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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 514.00 | 38 467.00 | 13 047.00 | 51 514.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 159.00 | 222 974.00 | 47 185.00 | 270 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 221.00 | 51 239.00 | 110 981.00 | 162 221.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 525.00 | 312 682.00 | 287 843.00 | 600 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BN En cours de production de biens | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 952.00 | 4 556.00 | 453 396.00 | 457 952.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 79 475.00 | | 79 475.00 | 79 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 128.00 | 4 556.00 | 825 572.00 | 830 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 654.00 | 317 238.00 | 1 113 416.00 | 1 430 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 424 764.00 | | | 424 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DL TOTAL (I) | 626 495.00 | | | 626 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 942.00 | | | 177 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 499.00 | | | 157 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 920.00 | | | 486 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 416.00 | | | 1 113 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 371.00 | | | 378 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 239.00 | 24 605.00 | 1 956 844.00 | 1 932 239.00 |
FG Production vendue services | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 234.00 | 24 605.00 | 1 967 839.00 | 1 943 234.00 |
FM Production stockée | | | 12 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 019.00 | | | 2 016 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 038.00 | | | 2 004 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 692.00 | | 21 875.00 | 588 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 600 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 841.00 | 432 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 884.00 | | 15 100.00 | 127 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 802.00 | | 6 421.00 | 435 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | 354.00 | 25 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 287.00 | 47 235.00 | 9 840.00 | 275 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 789.00 | 6 679.00 | | 31 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 498.00 | 40 556.00 | 9 840.00 | 243 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 457 952.00 | 457 952.00 | | 457 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 472.00 | 68 923.00 | 108 550.00 | 177 472.00 |
VI Groupe et associés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 612.00 | 486 652.00 | 24 960.00 | 511 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 921.00 | 378 371.00 | 108 550.00 | 486 921.00 |