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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 052.00 | 43 562.00 | 7 489.00 | 51 052.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 581.00 | 240 860.00 | 63 722.00 | 304 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 811.00 | 70 120.00 | 92 691.00 | 162 811.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 880.00 | 354 542.00 | 284 338.00 | 638 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BN En cours de production de biens | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 927.00 | 4 556.00 | 219 371.00 | 223 927.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 529 309.00 | | 529 309.00 | 529 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 303.00 | 4 556.00 | 1 000 747.00 | 1 005 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 184.00 | 359 098.00 | 1 285 086.00 | 1 644 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 436 746.00 | 424 765.00 | | 436 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 427.00 | 11 981.00 | | -54 427.00 |
DL TOTAL (I) | 572 069.00 | 626 496.00 | | 572 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 532.00 | 177 943.00 | | 439 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 105.00 | 157 500.00 | | 136 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 243.00 | 134 994.00 | | 116 243.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 762.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 017.00 | 486 921.00 | | 713 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 086.00 | 1 113 416.00 | | 1 285 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 526.00 | | 43 155.00 | 600 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 28 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 638 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 142 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | 467 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 381.00 | | 39 148.00 | 432 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | 4 006.00 | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 682.00 | 46 460.00 | 4 600.00 | 312 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 467.00 | 5 558.00 | 463.00 | 38 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 215.00 | 40 902.00 | 4 137.00 | 274 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
UX Autres créances clients | 223 927.00 | 223 927.00 | | 223 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 532.00 | 303 545.00 | 135 987.00 | 439 532.00 |
VI Groupe et associés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VP Divers | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 829.00 | 258 863.00 | 28 967.00 | 287 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 017.00 | 577 030.00 | 135 987.00 | 713 017.00 |