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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 029.00 | 8 729.00 | 6 299.00 | 15 029.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 574.00 | 29 203.00 | 10 371.00 | 39 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 278.00 | 18 808.00 | 22 470.00 | 41 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 892.00 | 56 741.00 | 65 151.00 | 121 892.00 |
BT Marchandises | 322 292.00 | | 322 292.00 | 322 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 324.00 | 9 692.00 | 212 633.00 | 222 324.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 829.00 | 9 692.00 | 588 137.00 | 597 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 721.00 | 66 432.00 | 653 288.00 | 719 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DG Autres réserves | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DL TOTAL (I) | 272 776.00 | | | 272 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 908.00 | | | 192 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 512.00 | | | 380 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 288.00 | | | 653 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 101.00 | | | 333 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 375.00 | 200.00 | 919 576.00 | 919 375.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 460.00 | 200.00 | 995 660.00 | 995 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 805.00 | | | 1 014 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 097.00 | | | 1 008 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 254.00 | | 8 510.00 | 115 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 121 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | 80 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | | 2 320.00 | 36 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 355.00 | | 6 190.00 | 76 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 042.00 | 13 246.00 | 1 547.00 | 45 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 2 446.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 759.00 | 10 800.00 | 1 547.00 | 38 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 5 693.00 | 526.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | 5 693.00 | 526.00 | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | 5 693.00 | 526.00 | 4 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 693.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 908.00 | 192 908.00 | | 192 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 210 108.00 | | | 210 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 875.00 | 10 464.00 | 40 781.00 | 57 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 752.00 | 246 752.00 | | 246 752.00 |
VW T.V.A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 972.00 | 332 561.00 | 40 781.00 | 379 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 573.00 | | | 142 573.00 |