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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 250.00 | 33 008.00 | 6 241.00 | 39 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 165.00 | 74 155.00 | 31 010.00 | 105 165.00 |
BT Marchandises | 249 862.00 | 90 630.00 | 159 232.00 | 249 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 497.00 | 18 270.00 | 74 227.00 | 92 497.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 105 941.00 | | 105 941.00 | 105 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 297.00 | 108 900.00 | 367 396.00 | 476 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 462.00 | 183 055.00 | 398 407.00 | 581 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
DH Report à nouveau | -269 486.00 | -139 455.00 | | -269 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 548.00 | -130 030.00 | | -8 548.00 |
DL TOTAL (I) | -15 903.00 | -7 354.00 | | -15 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198.00 | 21 341.00 | | 7 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 824.00 | 308 014.00 | | 273 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 968.00 | 631.00 | | 15 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 882.00 | 162 691.00 | | 102 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 170.00 | 28 587.00 | | 9 170.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 2 324.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 310.00 | 523 589.00 | | 414 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 407.00 | 516 234.00 | | 398 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 342.00 | 515 763.00 | | 398 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 824.00 | | | 273 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 145.00 | | 653 145.00 | 653 145.00 |
FG Production vendue services | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 808.00 | | 678 808.00 | 678 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 659.00 | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 7 341.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 856.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 7 464.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -122.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 577.00 | 758 068.00 | | 685 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 125.00 | 888 099.00 | | 694 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 548.00 | -130 030.00 | | -8 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 164.00 | | 1 251.00 | 105 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 105 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 1 251.00 | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 328.00 | 2 826.00 | | 71 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 256.00 | 2 826.00 | | 55 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VI Groupe et associés | 273 824.00 | 273 824.00 | | 273 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 342.00 | 398 342.00 | | 398 342.00 |