| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 073.00 | 15 167.00 | 905.00 | 16 073.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 574.00 | 37 923.00 | 1 651.00 | 39 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 669.00 | 31 421.00 | 26 248.00 | 57 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 331.00 | 84 511.00 | 54 819.00 | 139 331.00 |
BT Marchandises | 322 911.00 | 20 701.00 | 302 211.00 | 322 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 870.00 | 10 179.00 | 88 690.00 | 98 870.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CF Disponibilités | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 647.00 | 30 880.00 | 558 768.00 | 589 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 978.00 | 115 391.00 | 613 587.00 | 728 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DG Autres réserves | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 577.00 | | | -92 577.00 |
DL TOTAL (I) | 179 124.00 | | | 179 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 895.00 | | | 157 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 463.00 | | | 434 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 587.00 | | | 613 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 232.00 | | | 393 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 573.00 | | 1 077 573.00 | 1 077 573.00 |
FG Production vendue services | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 773.00 | | 1 136 773.00 | 1 136 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 522.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 181.00 | | | 1 161 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 758.00 | | | 1 253 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 577.00 | | | -92 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 332.00 | | 1 302.00 | 142 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 139 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 97 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 247.00 | | 1 300.00 | 100 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 2.00 | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 834.00 | 17 750.00 | 3 072.00 | 69 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 062.00 | 3 105.00 | | 12 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 772.00 | 14 645.00 | 3 072.00 | 57 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 701.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 658.00 | 821.00 | 1 300.00 | 10 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 658.00 | 21 522.00 | 1 300.00 | 10 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 658.00 | 21 522.00 | 1 300.00 | 10 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 522.00 | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 895.00 | 157 895.00 | | 157 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 727.00 | 18 496.00 | 41 231.00 | 59 727.00 |
VI Groupe et associés | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 443.00 | 183 443.00 | | 183 443.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 594.00 | 390 363.00 | 41 231.00 | 431 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
ST Autres comptes | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
YT Sous‐traitance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 161.00 | | | 221 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 586.00 | | | 139 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 066.00 | | | 202 066.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |