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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 24 980.00 | 94.00 | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 250.00 | 30 275.00 | 8 974.00 | 39 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 164.00 | 71 328.00 | 33 835.00 | 105 164.00 |
BT Marchandises | 317 320.00 | 90 630.00 | 226 690.00 | 317 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 704.00 | 18 270.00 | 113 434.00 | 131 704.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 116 334.00 | | 116 334.00 | 116 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 299.00 | 108 900.00 | 482 399.00 | 591 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 463.00 | 180 229.00 | 516 234.00 | 696 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
DG Autres réserves | | 9 570.00 | | |
DH Report à nouveau | -139 455.00 | -83 007.00 | | -139 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 030.00 | -56 448.00 | | -130 030.00 |
DL TOTAL (I) | -7 354.00 | 122 675.00 | | -7 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 341.00 | 41 245.00 | | 21 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 014.00 | 248 458.00 | | 308 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 13 679.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 691.00 | 139 876.00 | | 162 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 587.00 | 38 941.00 | | 28 587.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 3 112.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 589.00 | 485 313.00 | | 523 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 234.00 | 607 988.00 | | 516 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 763.00 | 449 192.00 | | 515 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 606.00 | 44 983.00 | 698 589.00 | 653 606.00 |
FG Production vendue services | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 713.00 | 44 983.00 | 727 696.00 | 682 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 951.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 452.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681.00 | 9 250.00 | | 6 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | 9 702.00 | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 1 928.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 607.00 | 1 250.00 | | 6 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 3 178.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 6 524.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 068.00 | 899 860.00 | | 758 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 099.00 | 956 308.00 | | 888 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 030.00 | -56 448.00 | | -130 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 066.00 | | 1.00 | 126 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 903.00 | 105 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 903.00 | 64 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 1.00 | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 837.00 | 5 787.00 | 14 295.00 | 79 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 764.00 | 5 787.00 | 14 295.00 | 63 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 341.00 | 14 145.00 | 7 195.00 | 21 341.00 |
VI Groupe et associés | 308 014.00 | 308 014.00 | | 308 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 958.00 | 515 763.00 | 7 195.00 | 522 958.00 |