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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | 25 292.00 | 5 197.00 | 30 489.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 399 142.00 | 140 675.00 | 258 467.00 | 399 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 791.00 | 157 653.00 | 37 138.00 | 194 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 924.00 | 239 405.00 | 81 519.00 | 320 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 704.00 | 563 025.00 | 613 679.00 | 1 176 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 136.00 | 14 202.00 | 331 934.00 | 346 136.00 |
BZ Autres créances | 1 405 077.00 | | 1 405 077.00 | 1 405 077.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 715.00 | 14 202.00 | 1 779 513.00 | 1 793 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 419.00 | 577 227.00 | 2 393 192.00 | 2 970 419.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 1 297 964.00 | 1 046 883.00 | | 1 297 964.00 |
DH Report à nouveau | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 691.00 | 251 081.00 | | 182 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 212.00 | 1 520 521.00 | | 1 703 212.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299.00 | 36 817.00 | | 3 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 113.00 | 281 454.00 | | 258 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 409.00 | 287 978.00 | | 358 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 132.00 | 1 443.00 | | 14 132.00 |
EA Autres dettes | 48 528.00 | 53 272.00 | | 48 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 480.00 | 661 075.00 | | 682 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 192.00 | 2 189 095.00 | | 2 393 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
FG Production vendue services | 3 414 449.00 | | 3 414 449.00 | 3 414 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 784.00 | | 3 427 784.00 | 3 427 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 915.00 | 18 573.00 | | 10 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 915.00 | 34 881.00 | | 10 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 254.00 | 28 399.00 | | 4 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | 59 422.00 | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661.00 | -24 541.00 | | 6 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 556.00 | 100 034.00 | | 69 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 756.00 | 3 544 359.00 | | 3 540 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 065.00 | 3 293 278.00 | | 3 358 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 691.00 | 251 081.00 | | 182 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 345.00 | | 114 672.00 | 1 078 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 313.00 | 1 176 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 313.00 | 958 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 712.00 | | 820.00 | 125 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 512.00 | | 112 774.00 | 862 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 120.00 | | 1 078.00 | 90 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 346.00 | 53 679.00 | | 509 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 919.00 | 3 372.00 | | 21 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 426.00 | 50 307.00 | | 487 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 911.00 | 9 115.00 | 5 824.00 | 10 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 911.00 | 9 115.00 | 5 824.00 | 10 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 411.00 | 9 115.00 | 5 824.00 | 18 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 115.00 | 5 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 709.00 | 141 709.00 | | 141 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
UX Autres créances clients | 331 784.00 | | | 331 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 372.00 | | | 1 228 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 307.00 | 1 763 781.00 | 90 527.00 | 1 854 307.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 480.00 | 682 480.00 | | 682 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |