| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | 30 156.00 | 333.00 | 30 489.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 427 519.00 | 203 803.00 | 223 717.00 | 427 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 340.00 | 191 858.00 | 123 482.00 | 315 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 959.00 | 316 336.00 | 508 623.00 | 824 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 469.00 | | 108 469.00 | 108 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 612.00 | 742 153.00 | 1 153 460.00 | 1 895 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 184.00 | 35 879.00 | 189 305.00 | 225 184.00 |
BZ Autres créances | 227 302.00 | | 227 302.00 | 227 302.00 |
CF Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 801.00 | 35 879.00 | 466 922.00 | 502 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 414.00 | 778 032.00 | 1 620 382.00 | 2 398 414.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 18 768.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 1 595 850.00 | 1 595 850.00 | | 1 595 850.00 |
DH Report à nouveau | -218 366.00 | 51 290.00 | | -218 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 052.00 | -269 656.00 | | -893 052.00 |
DL TOTAL (I) | 655 699.00 | 1 548 751.00 | | 655 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027.00 | 824.00 | | 1 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027.00 | 824.00 | | 1 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 271.00 | 336 438.00 | | 481 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 938.00 | 382 500.00 | | 320 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 265.00 | 170 835.00 | | 60 265.00 |
EA Autres dettes | 101 182.00 | 67 410.00 | | 101 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 656.00 | 965 539.00 | | 963 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 382.00 | 2 515 114.00 | | 1 620 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
FG Production vendue services | 2 742 072.00 | | 2 742 072.00 | 2 742 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 988.00 | | 2 752 988.00 | 2 752 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 1 647.00 | | 3 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 3 518.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | -2 365.00 | | -3 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 913.00 | 22 991.00 | | 24 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 018.00 | 3 132 819.00 | | 2 829 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 070.00 | 3 402 475.00 | | 3 722 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 052.00 | -269 656.00 | | -893 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 089.00 | | 491 653.00 | 1 449 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 129.00 | | 1 895 612.00 | 45 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 129.00 | | 1 676 287.00 | 45 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 764.00 | | 491 653.00 | 1 229 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 820.00 | 86 332.00 | | 655 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 306.00 | 850.00 | | 29 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 515.00 | 85 482.00 | | 626 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824.00 | 203.00 | | 824.00 |
6T Sur comptes clients | 24 158.00 | 14 331.00 | 2 610.00 | 24 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 158.00 | 14 331.00 | 2 610.00 | 24 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 982.00 | 14 534.00 | 2 610.00 | 24 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 534.00 | 2 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 060.00 | 143 060.00 | | 143 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
UX Autres créances clients | 214 781.00 | 214 781.00 | | 214 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VP Divers | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 107.00 | 544 107.00 | | 544 107.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 748.00 | 963 748.00 | | 963 748.00 |