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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | 27 752.00 | 2 736.00 | 30 489.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 416 612.00 | 163 121.00 | 253 491.00 | 416 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 800.00 | 170 148.00 | 51 652.00 | 221 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 161.00 | 254 226.00 | 76 934.00 | 331 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 561.00 | 615 247.00 | 621 313.00 | 1 236 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 339.00 | 21 083.00 | 455 256.00 | 476 339.00 |
BZ Autres créances | 1 459 760.00 | | 1 459 760.00 | 1 459 760.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 969.00 | 21 083.00 | 1 968 886.00 | 1 989 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 530.00 | 636 330.00 | 2 590 199.00 | 3 226 530.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 1 480 655.00 | 1 297 964.00 | | 1 480 655.00 |
DH Report à nouveau | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 196.00 | 182 691.00 | | 115 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 407.00 | 1 703 212.00 | | 1 818 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | 7 500.00 | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | 3 299.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 736.00 | 258 113.00 | | 259 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 778.00 | 358 409.00 | | 303 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 977.00 | 14 132.00 | | 41 977.00 |
EA Autres dettes | 163 716.00 | 48 528.00 | | 163 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 770.00 | 682 480.00 | | 770 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 199.00 | 2 393 192.00 | | 2 590 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
FG Production vendue services | 3 248 137.00 | | 3 248 137.00 | 3 248 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 584.00 | | 3 260 584.00 | 3 260 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 964.00 | 10 915.00 | | 11 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 464.00 | 10 915.00 | | 19 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 272.00 | 4 254.00 | | 8 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 272.00 | 4 254.00 | | 8 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 192.00 | 6 661.00 | | 11 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 835.00 | 20 482.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 69 556.00 | | 7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 170.00 | 3 540 756.00 | | 3 377 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 975.00 | 3 358 065.00 | | 3 261 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 196.00 | 182 691.00 | | 115 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 704.00 | | 103 974.00 | 1 176 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 117.00 | 1 236 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 117.00 | 1 017 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 973.00 | | 102 880.00 | 958 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 199.00 | | 1 095.00 | 91 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 025.00 | 52 223.00 | | 563 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 292.00 | 2 461.00 | | 25 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 733.00 | 49 762.00 | | 537 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 1 022.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 202.00 | 18 710.00 | 11 829.00 | 14 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 202.00 | 18 710.00 | 11 829.00 | 14 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 702.00 | 19 732.00 | 19 329.00 | 21 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 732.00 | 11 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 736.00 | 259 736.00 | | 259 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 684.00 | 163 684.00 | | 163 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
UX Autres créances clients | 454 678.00 | | | 454 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 378.00 | | | 1 279 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 266.00 | 1 950 645.00 | 91 621.00 | 2 042 266.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 770.00 | 770 770.00 | | 770 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |