| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | 29 306.00 | 1 183.00 | 30 489.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 427 519.00 | 184 965.00 | 242 555.00 | 427 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 415.00 | 169 615.00 | 45 800.00 | 215 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 483.00 | 271 935.00 | 251 548.00 | 523 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 089.00 | 655 820.00 | 793 268.00 | 1 449 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 154.00 | 24 158.00 | 215 997.00 | 240 154.00 |
BZ Autres créances | 1 444 182.00 | | 1 444 182.00 | 1 444 182.00 |
CF Disponibilités | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 003.00 | 24 158.00 | 1 721 846.00 | 1 746 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 092.00 | 679 978.00 | 2 515 114.00 | 3 195 092.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 768.00 | 18 766.00 | | 18 768.00 |
DG Autres réserves | 1 595 850.00 | 1 480 655.00 | | 1 595 850.00 |
DH Report à nouveau | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 656.00 | 115 196.00 | | -269 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 751.00 | 1 818 407.00 | | 1 548 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 824.00 | 1 022.00 | | 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 824.00 | 1 022.00 | | 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 356.00 | 1 564.00 | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 438.00 | 259 736.00 | | 336 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 500.00 | 303 778.00 | | 382 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 835.00 | 41 977.00 | | 170 835.00 |
EA Autres dettes | 67 410.00 | 163 716.00 | | 67 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 539.00 | 770 770.00 | | 965 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 114.00 | 2 590 199.00 | | 2 515 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
FG Production vendue services | 2 969 261.00 | | 2 969 261.00 | 2 969 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 495.00 | | 2 981 495.00 | 2 981 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 11 964.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 19 464.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 8 272.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 8 272.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | 11 192.00 | | -2 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 991.00 | 835.00 | | 22 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 819.00 | 3 377 170.00 | | 3 132 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 475.00 | 3 261 975.00 | | 3 402 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 656.00 | 115 196.00 | | -269 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 561.00 | | 274 707.00 | 1 236 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 875.00 | 16 305.00 | 1 449 089.00 | 45 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 875.00 | 16 305.00 | 1 229 764.00 | 45 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 736.00 | | 274 207.00 | 1 017 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 293.00 | | 500.00 | 92 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 247.00 | 55 007.00 | 14 434.00 | 615 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752.00 | 1 553.00 | | 27 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 495.00 | 53 453.00 | 14 434.00 | 587 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022.00 | | 198.00 | 1 022.00 |
6T Sur comptes clients | 21 083.00 | 26 921.00 | 23 846.00 | 21 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 083.00 | 26 921.00 | 23 846.00 | 21 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 105.00 | 26 921.00 | 24 044.00 | 22 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 921.00 | 24 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 438.00 | 336 438.00 | | 336 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 196.00 | 150 196.00 | | 150 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 835.00 | 170 835.00 | | 170 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
UX Autres créances clients | 233 679.00 | 233 679.00 | | 233 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 427.00 | 1 246 427.00 | | 1 246 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 103.00 | 146 103.00 | | 146 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VP Divers | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 958.00 | 1 684 336.00 | 91 621.00 | 1 775 958.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 539.00 | 965 539.00 | | 965 539.00 |