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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 787 861.00 | | 1 787 861.00 | 1 787 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 861.00 | | 1 787 861.00 | 1 787 861.00 |
BZ Autres créances | 392 807.00 | | 392 807.00 | 392 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CF Disponibilités | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 544.00 | | 457 544.00 | 457 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 405.00 | | 2 245 405.00 | 2 245 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 205 620.00 | 2 176 733.00 | | 2 205 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | 28 886.00 | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 514.00 | 2 214 004.00 | | 2 241 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 3 921.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 4 605.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 892.00 | 8 766.00 | | 3 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 405.00 | 2 222 770.00 | | 2 245 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 5 098.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 955.00 | 34 853.00 | | 33 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446.00 | 5 967.00 | | 6 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 509.00 | 28 886.00 | | 27 509.00 |