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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 599.00 | | 1 847 599.00 | 1 847 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 599.00 | | 1 847 599.00 | 1 847 599.00 |
BZ Autres créances | 389 418.00 | | 389 418.00 | 389 418.00 |
CF Disponibilités | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 502.00 | | 420 502.00 | 420 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 101.00 | | 2 268 101.00 | 2 268 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 233 129.00 | | | 2 233 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 032.00 | | | 2 264 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 101.00 | | | 2 268 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 861.00 | | 59 738.00 | 1 787 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 861.00 | | 59 738.00 | 1 787 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 847 599.00 | | | 1 847 599.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VC Groupe et associés | 386 291.00 | | | 386 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 435.00 | 389 836.00 | 1 847 599.00 | 2 237 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ST Autres comptes | 131.00 | | | 131.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859.00 | | | 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 330.00 | | | 2 330.00 |