| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 348 883.00 | | 1 348 883.00 | 1 348 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 883.00 | | 1 348 883.00 | 1 348 883.00 |
BZ Autres créances | 387 031.00 | | 387 031.00 | 387 031.00 |
CF Disponibilités | 549 626.00 | | 549 626.00 | 549 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 083.00 | | 937 083.00 | 937 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 967.00 | | 2 285 967.00 | 2 285 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 255 648.00 | | | 2 255 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 480.00 | | | 2 280 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 967.00 | | | 2 285 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 599.00 | | | 1 847 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 716.00 | 1 348 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 716.00 | 1 348 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 599.00 | | | 1 847 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 348 883.00 | | 1 348 883.00 | 1 348 883.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VC Groupe et associés | 383 387.00 | 383 387.00 | | 383 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 341.00 | 387 458.00 | 1 348 883.00 | 1 736 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
ST Autres comptes | 138.00 | | | 138.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | | | 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837.00 | | | 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 507.00 | | | 3 507.00 |