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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 892.00 | | 408 892.00 | 408 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 892.00 | | 408 892.00 | 408 892.00 |
BZ Autres créances | 615 727.00 | | 615 727.00 | 615 727.00 |
CF Disponibilités | 1 268 300.00 | | 1 268 300.00 | 1 268 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 469.00 | | 1 884 469.00 | 1 884 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 361.00 | | 2 293 361.00 | 2 293 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 278 273.00 | | | 2 278 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 601.00 | | | 2 289 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 361.00 | | | 2 293 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 180.00 | | | 616 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 288.00 | 408 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 288.00 | 408 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 180.00 | | | 616 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 892.00 | | 408 892.00 | 408 892.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VC Groupe et associés | 611 153.00 | 611 153.00 | | 611 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 060.00 | 616 168.00 | 408 892.00 | 1 025 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 126.00 | | | 126.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 298.00 | | | 3 298.00 |