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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 528.00 | 10 249.00 | 1 279.00 | 11 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 024.00 | 127 577.00 | 77 448.00 | 205 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 800.00 | 138 477.00 | 134 323.00 | 272 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 428.00 | 14 834.00 | 145 594.00 | 160 428.00 |
BZ Autres créances | 163 503.00 | | 163 503.00 | 163 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 304.00 | 14 834.00 | 399 470.00 | 414 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 104.00 | 153 311.00 | 533 793.00 | 687 104.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 489.00 | 5 000.00 | | 7 489.00 |
DG Autres réserves | 141 917.00 | 134 623.00 | | 141 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 537.00 | 49 783.00 | | -16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 232 869.00 | 289 406.00 | | 232 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 500.00 | 145 651.00 | | 111 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653.00 | 27 452.00 | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 976.00 | 80 765.00 | | 86 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 844.00 | 93 136.00 | | 85 844.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 698.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 924.00 | 347 702.00 | | 300 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 793.00 | 637 108.00 | | 533 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 294.00 | 254 597.00 | | 236 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 300.00 | | 49 500.00 | 223 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 552.00 | | 49 500.00 | 216 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 258.00 | 28 218.00 | | 110 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 608.00 | 28 218.00 | | 109 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VC Groupe et associés | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 500.00 | 46 869.00 | 64 631.00 | 111 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 224.00 | 330 224.00 | 6 000.00 | 336 224.00 |
VW T.V.A. | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 924.00 | 236 294.00 | 64 631.00 | 300 924.00 |