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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859.00 | 11 923.00 | 1 936.00 | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 271.00 | 170 625.00 | 94 646.00 | 265 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 127.00 | 183 198.00 | 102 929.00 | 286 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
BZ Autres créances | 144 525.00 | | 144 525.00 | 144 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 585.00 | | 384 585.00 | 384 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 712.00 | 183 198.00 | 487 515.00 | 670 712.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DG Autres réserves | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
DH Report à nouveau | -10 572.00 | | | -10 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 743.00 | | | -63 743.00 |
DL TOTAL (I) | 175 091.00 | | | 175 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 424.00 | | | 312 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 515.00 | | | 487 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 626.00 | | | 230 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 045.00 | | 11 083.00 | 275 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 297.00 | | 10 833.00 | 268 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | 250.00 | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 618.00 | 33 580.00 | | 149 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 967.00 | 33 580.00 | | 148 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VC Groupe et associés | 111 931.00 | 111 931.00 | | 111 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 338.00 | 50 540.00 | 81 798.00 | 132 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 306.00 | 299 056.00 | 6 250.00 | 305 306.00 |
VW T.V.A. | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 424.00 | 230 626.00 | 81 798.00 | 312 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
ST Autres comptes | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
YT Sous‐traitance | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 865.00 | | | 207 865.00 |