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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859.00 | 12 699.00 | 1 160.00 | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 856.00 | 159 684.00 | 68 172.00 | 227 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 763.00 | 173 034.00 | 75 729.00 | 248 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
BZ Autres créances | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 392.00 | | 244 392.00 | 244 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 155.00 | 173 034.00 | 320 121.00 | 493 155.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DG Autres réserves | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
DH Report à nouveau | -74 315.00 | | | -74 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 691.00 | | | -34 691.00 |
DL TOTAL (I) | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 121.00 | | | 320 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 053.00 | | | 167 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 127.00 | | 50.00 | 286 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 415.00 | 248 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 415.00 | 241 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 130.00 | | | 279 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | 50.00 | 6 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 198.00 | 27 251.00 | 37 415.00 | 183 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 548.00 | 27 251.00 | 37 415.00 | 182 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VC Groupe et associés | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 355.00 | 36 687.00 | 38 668.00 | 75 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 947.00 | 155 647.00 | 6 300.00 | 161 947.00 |
VW T.V.A. | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 721.00 | 167 053.00 | 38 668.00 | 205 721.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
ST Autres comptes | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
YT Sous‐traitance | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 225.00 | | | 201 225.00 |