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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 968.00 | 11 318.00 | 650.00 | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 328.00 | 137 648.00 | 118 679.00 | 256 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 044.00 | 149 617.00 | 125 426.00 | 275 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 542.00 | | 202 542.00 | 202 542.00 |
BZ Autres créances | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 776.00 | | 494 776.00 | 494 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 821.00 | 149 617.00 | 620 203.00 | 769 821.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DG Autres réserves | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
DH Report à nouveau | -16 537.00 | | | -16 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 238 834.00 | | | 238 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 927.00 | | | 153 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 369.00 | | | 381 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 203.00 | | | 620 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 671.00 | | | 277 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 052.00 | | | 266 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 477.00 | 33 378.00 | 22 237.00 | 138 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 826.00 | 33 378.00 | 22 237.00 | 137 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 543.00 | | | 202 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 928.00 | 50 230.00 | 103 698.00 | 153 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
VP Divers | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 824.00 | 368 824.00 | 6 000.00 | 374 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 369.00 | 277 671.00 | 103 698.00 | 381 369.00 |