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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 485.00 | 159 356.00 | 40 129.00 | 199 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 889.00 | 168 289.00 | 47 599.00 | 215 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 911.00 | | 163 911.00 | 163 911.00 |
BZ Autres créances | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
CF Disponibilités | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 174.00 | | 310 174.00 | 310 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 063.00 | 168 289.00 | 357 774.00 | 526 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DH Report à nouveau | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DL TOTAL (I) | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 399.00 | | | 266 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 774.00 | | | 357 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 258.00 | | | 246 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 041.00 | 185 324.00 | 978 365.00 | 793 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 041.00 | 185 324.00 | 978 365.00 | 793 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 705.00 | | | 1 012 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 333.00 | | | 1 001 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 423.00 | | | 216 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 215 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 206 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 896.00 | 12 928.00 | 534.00 | 155 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 675.00 | 12 928.00 | 534.00 | 153 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 086.00 | 14 945.00 | 20 141.00 | 35 086.00 |
VI Groupe et associés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 180.00 | 247 808.00 | 1 372.00 | 249 180.00 |
VW T.V.A. | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 399.00 | 246 258.00 | 20 141.00 | 266 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
ST Autres comptes | 457 974.00 | | | 457 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YT Sous‐traitance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 520.00 | | | 578 520.00 |