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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 471.00 | 209 226.00 | 93 245.00 | 302 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 875.00 | 218 160.00 | 100 715.00 | 318 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
BZ Autres créances | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
CF Disponibilités | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 149.00 | | 264 149.00 | 264 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 024.00 | 218 160.00 | 364 864.00 | 583 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DH Report à nouveau | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 643.00 | | | -17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 471.00 | | | 157 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 840.00 | | | 281 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 864.00 | | | 364 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 443.00 | | | 254 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 836.00 | 89 341.00 | 911 177.00 | 821 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 836.00 | 89 341.00 | 911 177.00 | 821 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 882.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 757.00 | | | 949 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 400.00 | | | 967 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 643.00 | | | -17 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 075.00 | | 23 426.00 | 325 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 626.00 | 318 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 626.00 | 309 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 385.00 | | 23 426.00 | 315 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 396.00 | 42 882.00 | 28 119.00 | 203 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 175.00 | 42 882.00 | 28 119.00 | 201 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 513.00 | 34 116.00 | 27 398.00 | 61 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 144.00 | 207 772.00 | 1 372.00 | 209 144.00 |
VW T.V.A. | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 840.00 | 254 443.00 | 27 398.00 | 281 840.00 |