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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 330.00 | 112.00 | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 066.00 | 177 713.00 | 121 354.00 | 299 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 692.00 | 186 756.00 | 128 936.00 | 315 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 327.00 | | 148 327.00 | 148 327.00 |
BZ Autres créances | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CF Disponibilités | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 628.00 | | 309 628.00 | 309 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 320.00 | 186 756.00 | 438 564.00 | 625 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
DH Report à nouveau | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
DL TOTAL (I) | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 010.00 | | | 296 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 564.00 | | | 438 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 010.00 | | | 296 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 623.00 | 288 005.00 | 990 628.00 | 702 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 623.00 | 288 005.00 | 990 628.00 | 702 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 313.00 | | | 1 025 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 904.00 | | | 1 007 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 764.00 | | 85 928.00 | 229 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | 222.00 | 8 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 073.00 | | 85 706.00 | 220 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 390.00 | 17 367.00 | | 169 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 110.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 169.00 | 17 257.00 | | 167 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 180.00 | | | 184 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 260.00 | 230 888.00 | 1 372.00 | 232 260.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 010.00 | 296 010.00 | | 296 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
ST Autres comptes | 451 672.00 | | | 451 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 122.00 | | | 139 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 874.00 | | | 717 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |