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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 325.00 | 167 942.00 | 118 383.00 | 286 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 729.00 | 176 876.00 | 125 853.00 | 302 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
BZ Autres créances | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
CF Disponibilités | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 129.00 | 176 876.00 | 442 254.00 | 619 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DH Report à nouveau | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
DL TOTAL (I) | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 283.00 | | | 327 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 254.00 | | | 442 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 321.00 | | | 278 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 162.00 | 160 137.00 | 958 299.00 | 798 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 162.00 | 160 137.00 | 958 299.00 | 798 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 902.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 128.00 | | | 1 013 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 533.00 | | | 989 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 889.00 | | 100 156.00 | 215 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 315.00 | 302 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 315.00 | 293 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 198.00 | | 100 156.00 | 206 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 289.00 | 21 902.00 | 13 315.00 | 168 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 069.00 | 21 902.00 | 13 315.00 | 166 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | 157 259.00 | | 157 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 170 780.00 | | | 170 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 970.00 | 29 008.00 | 48 962.00 | 77 970.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 792.00 | 290 419.00 | 1 372.00 | 291 792.00 |
VW T.V.A. | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 283.00 | 278 321.00 | 48 962.00 | 327 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
ST Autres comptes | 450 780.00 | | | 450 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
YT Sous‐traitance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 799.00 | | | 580 799.00 |