| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 677.00 | | 3 579 677.00 | 3 579 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 281.00 | | 428 281.00 | 428 281.00 |
BZ Autres créances | 3 542 977.00 | | 3 542 977.00 | 3 542 977.00 |
CF Disponibilités | 107 026.00 | | 107 026.00 | 107 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 597.00 | | 4 095 597.00 | 4 095 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 273.00 | | 7 675 273.00 | 7 675 273.00 |
CU Autres participations | 3 514 190.00 | | 3 514 190.00 | 3 514 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 620.00 | | | 3 255 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 562.00 | | | 325 562.00 |
DG Autres réserves | 406 220.00 | | | 406 220.00 |
DH Report à nouveau | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 854.00 | | | 2 058 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 077.00 | | | 6 049 077.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 692.00 | | | 941 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 837.00 | | | 503 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 196.00 | | | 1 508 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 273.00 | | | 7 675 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 196.00 | | | 1 508 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 389.00 | | 2 775 389.00 | 2 775 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 389.00 | | 2 775 389.00 | 2 775 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 904 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 045.00 | | | 123 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 147.00 | | | 4 791 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 294.00 | | | 2 732 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 854.00 | | | 2 058 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 677.00 | | | 3 579 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 677.00 | | | 3 579 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 595.00 | 175 595.00 | | 175 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 279.00 | 241 279.00 | | 241 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
UX Autres créances clients | 428 281.00 | | | 428 281.00 |
VB T. V. A. | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 063 338.00 | | | 3 063 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 941 692.00 | 941 692.00 | | 941 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 392.00 | | | 420 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 058.00 | 3 988 571.00 | 65 487.00 | 4 054 058.00 |
VW T.V.A. | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 196.00 | 1 508 196.00 | | 1 508 196.00 |