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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 113 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 983 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 462 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 510 190.00 | | 3 510 190.00 | 3 510 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 450 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 257.00 | | 206 257.00 | 206 257.00 |
BZ Autres créances | 4 966 369.00 | | 4 966 369.00 | 4 966 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 914.00 | | 678 914.00 | 678 914.00 |
CF Disponibilités | 602 402.00 | | 602 402.00 | 602 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 315.00 | | 6 456 315.00 | 6 456 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 505.00 | | 9 966 505.00 | 9 966 505.00 |
CU Autres participations | 3 509 690.00 | | 3 509 690.00 | 3 509 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 620.00 | | | 3 255 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 562.00 | | | 325 562.00 |
DG Autres réserves | -1 347 067.00 | | | -1 347 067.00 |
DH Report à nouveau | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331 691.00 | | | 4 331 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595 398.00 | | | 6 595 398.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 136.00 | | | 1 901 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 022.00 | | | 1 004 022.00 |
EA Autres dettes | 260 784.00 | | | 260 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 099 000.00 | 895 000.00 | | 2 099 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 607.00 | | | 3 267 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 505.00 | | | 9 966 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 607.00 | | | 3 267 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 245 000.00 | 2 670 000.00 | | 5 245 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 426 000.00 | 368 000.00 | | 426 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 426 000.00 | 368 000.00 | | 426 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 182 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 184 106.00 | | 3 184 106.00 | 3 184 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 106.00 | | 3 184 106.00 | 3 184 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 764 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -649 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 590 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 636 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 810.00 | | | 173 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 822.00 | | | 587 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 012.00 | | | -414 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 010.00 | | | 8 058 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 318.00 | | | 3 726 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 331 691.00 | | | 4 331 691.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -206 000.00 | -10 000.00 | | -206 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -159 000.00 | -159 000.00 | | -159 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 583 000.00 | 2 909 000.00 | | 5 583 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 423 000.00 | 2 751 000.00 | | 5 423 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 179 000.00 | 81 000.00 | | 179 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 245 000.00 | 2 670 000.00 | | 5 245 000.00 |