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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 190.00 | | 3 510 190.00 | 3 510 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 880.00 | | 764 880.00 | 764 880.00 |
BZ Autres créances | 2 178 094.00 | | 2 178 094.00 | 2 178 094.00 |
CF Disponibilités | 209 161.00 | | 209 161.00 | 209 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 335.00 | | 3 154 335.00 | 3 154 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 525.00 | | 6 664 525.00 | 6 664 525.00 |
CU Autres participations | 3 509 690.00 | | 3 509 690.00 | 3 509 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 620.00 | | | 3 255 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 562.00 | | | 325 562.00 |
DG Autres réserves | 910 600.00 | | | 910 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 331.00 | | | 342 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 704.00 | | | 4 863 704.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 588.00 | | | 808 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 828.00 | | | 830 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 821.00 | | | 1 722 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 525.00 | | | 6 664 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 821.00 | | | 1 722 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 953.00 | | 3 299 953.00 | 3 299 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 953.00 | | 3 299 953.00 | 3 299 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 001.00 | | | 3 722 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 670.00 | | | 3 379 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 331.00 | | | 342 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 344.00 | | | 3 563 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 154.00 | 3 509 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 154.00 | 3 510 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562 844.00 | | | 3 562 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | | 40 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | | 40 000.00 | 118 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 074.00 | 213 074.00 | | 213 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 048.00 | 330 048.00 | | 330 048.00 |
UX Autres créances clients | 764 880.00 | 764 880.00 | | 764 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 127.00 | 1 819 127.00 | | 1 819 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 808 588.00 | 808 588.00 | | 808 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 432.00 | 283 432.00 | | 283 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 892.00 | 152 892.00 | | 152 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 175.00 | 2 945 175.00 | | 2 945 175.00 |
VW T.V.A. | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 821.00 | 1 722 821.00 | | 1 722 821.00 |