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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 704 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 128 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 741 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 222 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 614 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 434 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 562 000.00 | |
CU Autres participations | 3 509 690.00 | | 3 509 690.00 | 3 509 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 000.00 | 3 256 000.00 | | 3 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 562.00 | | | 325 562.00 |
DG Autres réserves | 1 356 937.00 | | | 1 356 937.00 |
DH Report à nouveau | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 928.00 | | | 653 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 742 000.00 | 11 066 000.00 | | 12 742 000.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 000.00 | 4 309 000.00 | | 4 628 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872 000.00 | 12 035 000.00 | | 12 872 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
EA Autres dettes | 3 387 000.00 | 3 703 000.00 | | 3 387 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 787 000.00 | 20 515 000.00 | | 21 787 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 562 000.00 | 32 636 000.00 | | 35 562 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 004.00 | | | 2 106 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 557 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 557 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 008 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 266 227.00 | | 3 266 227.00 | 3 266 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 008 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 154 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 535 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 906 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 531 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 558 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -59 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 053 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129 000.00 | -1 055 000.00 | | -1 129 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 503.00 | | | 4 139 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 575.00 | | | 3 485 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 928.00 | | | 653 928.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 000.00 | -37 000.00 | | -9 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -250 000.00 | -266 000.00 | | -250 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 941 000.00 | 2 947 000.00 | | 2 941 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 692 000.00 | 2 681 000.00 | | 2 692 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 135 000.00 | 65 000.00 | | 135 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 557 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 557 000.00 |