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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 78 375.00 | 73 821.00 | 4 554.00 | 78 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 395.00 | 38 473.00 | 1 922.00 | 40 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 023.00 | 156 075.00 | 61 948.00 | 218 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 445.00 | 275 203.00 | 376 242.00 | 651 445.00 |
BT Marchandises | 76 632.00 | 34 234.00 | 42 398.00 | 76 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 459.00 | 22 668.00 | 358 791.00 | 381 459.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 311 486.00 | | 311 486.00 | 311 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 208.00 | 56 902.00 | 1 097 306.00 | 1 154 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 653.00 | 332 105.00 | 1 473 549.00 | 1 805 653.00 |
CU Autres participations | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 740 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 331.00 | 42 106.00 | | 41 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 438.00 | 69 225.00 | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 856 869.00 | 907 431.00 | | 856 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 343.00 | 51 644.00 | | 32 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 869.00 | 596 756.00 | | 402 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 662.00 | 187 544.00 | | 114 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 679.00 | 835 944.00 | | 616 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 549.00 | 1 743 375.00 | | 1 473 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 362.00 | | 2 364 362.00 | 2 364 362.00 |
FG Production vendue services | 116 587.00 | | 116 587.00 | 116 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 950.00 | | 2 480 950.00 | 2 480 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 692.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 20 299.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 238.00 | 2 931 359.00 | | 2 577 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 800.00 | 2 862 134.00 | | 2 567 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 438.00 | 69 225.00 | | 9 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 022.00 | | 77 494.00 | 681 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 071.00 | 651 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 071.00 | 336 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 998.00 | | | 265 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 371.00 | | 77 492.00 | 366 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 653.00 | | 2.00 | 48 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 921.00 | 29 353.00 | 107 071.00 | 352 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 086.00 | 29 353.00 | 107 071.00 | 346 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 806.00 | 34 234.00 | 33 806.00 | 33 806.00 |
6T Sur comptes clients | 22 210.00 | 458.00 | | 22 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 016.00 | 34 692.00 | 33 806.00 | 56 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 016.00 | 34 692.00 | 33 806.00 | 56 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 692.00 | 33 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 869.00 | 402 869.00 | | 402 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 358 699.00 | | | 358 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 742.00 | 26 607.00 | 40 135.00 | 66 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VP Divers | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 630.00 | 405 978.00 | 18 652.00 | 424 630.00 |
VW T.V.A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 336.00 | 544 201.00 | 40 135.00 | 584 336.00 |