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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 78 375.00 | 76 820.00 | 1 555.00 | 78 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 112.00 | 179 212.00 | 23 900.00 | 203 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 047.00 | 305 293.00 | 333 754.00 | 639 047.00 |
BT Marchandises | 89 062.00 | 34 183.00 | 54 879.00 | 89 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 336.00 | | 405 336.00 | 405 336.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 495 841.00 | | 495 841.00 | 495 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 410.00 | 34 183.00 | 1 163 227.00 | 1 197 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 457.00 | 339 476.00 | 1 496 981.00 | 1 836 457.00 |
CU Autres participations | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 848.00 | 22 578.00 | | 64 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 612.00 | 42 270.00 | | 94 612.00 |
DL TOTAL (I) | 965 560.00 | 870 948.00 | | 965 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 13 408.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 759.00 | 24 076.00 | | 16 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 322.00 | 393 501.00 | | 398 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 228.00 | 111 698.00 | | 116 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 421.00 | 542 684.00 | | 531 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 981.00 | 1 413 631.00 | | 1 496 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 584.00 | | 2 654 584.00 | 2 654 584.00 |
FG Production vendue services | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 803.00 | | 2 752 803.00 | 2 752 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 183.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 18 300.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | 18 387.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 5 652.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 890.00 | 33 875.00 | | 37 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 975.00 | 2 828 521.00 | | 2 836 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 362.00 | 2 786 251.00 | | 2 742 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 612.00 | 42 270.00 | | 94 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 364.00 | | 16 306.00 | 637 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 623.00 | 639 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 265 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 105.00 | 324 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 998.00 | | | 265 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 232.00 | | 16 305.00 | 322 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 134.00 | | 2.00 | 49 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 669.00 | 16 247.00 | 14 623.00 | 303 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | 518.00 | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 835.00 | 16 247.00 | 14 105.00 | 296 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 615.00 | 34 183.00 | 32 615.00 | 32 615.00 |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 073.00 | 34 183.00 | 33 073.00 | 33 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 073.00 | 34 183.00 | 33 073.00 | 33 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 183.00 | 33 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 322.00 | 398 322.00 | | 398 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 405 076.00 | 405 076.00 | | 405 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 525.00 | 412 507.00 | 9 018.00 | 421 525.00 |
VW T.V.A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 662.00 | 514 662.00 | | 514 662.00 |