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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 78 375.00 | 74 937.00 | 3 437.00 | 78 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 41 192.00 | 1 753.00 | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 343.00 | 170 840.00 | 39 503.00 | 210 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 793.00 | 293 804.00 | 352 990.00 | 646 793.00 |
BT Marchandises | 64 405.00 | 32 516.00 | 31 889.00 | 64 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 380.00 | 458.00 | 421 922.00 | 422 380.00 |
BZ Autres créances | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 468 341.00 | | 468 341.00 | 468 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 480.00 | 32 974.00 | 1 144 506.00 | 1 177 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 273.00 | 326 778.00 | 1 497 496.00 | 1 824 273.00 |
CU Autres participations | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 769.00 | 41 331.00 | | 50 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 191.00 | 9 438.00 | | -28 191.00 |
DL TOTAL (I) | 828 678.00 | 856 869.00 | | 828 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 930.00 | 66 805.00 | | 40 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 056.00 | 32 343.00 | | 68 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 820.00 | 402 869.00 | | 443 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 012.00 | 114 662.00 | | 116 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 818.00 | 616 679.00 | | 668 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 496.00 | 1 473 549.00 | | 1 497 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 410.00 | 616 679.00 | | 655 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 668.00 | | 2 237 668.00 | 2 237 668.00 |
FG Production vendue services | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 287.00 | | 2 353 287.00 | 2 353 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 516.00 | |
GE Autres charges | | | 22 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 345.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 130.00 | 3 345.00 | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 998.00 | 90.00 | | 22 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 868.00 | 3 255.00 | | -12 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 2 076.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 648.00 | 2 577 238.00 | | 2 431 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 839.00 | 2 567 800.00 | | 2 459 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 191.00 | 9 438.00 | | -28 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 445.00 | | 27 192.00 | 651 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 843.00 | 646 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 843.00 | 331 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 998.00 | | | 265 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 793.00 | | 26 714.00 | 336 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 655.00 | | 478.00 | 48 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 203.00 | 27 446.00 | 8 845.00 | 275 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 369.00 | 27 446.00 | 8 845.00 | 268 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 234.00 | 32 516.00 | 34 234.00 | 34 234.00 |
6T Sur comptes clients | 22 668.00 | | 22 210.00 | 22 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 902.00 | 32 516.00 | 56 444.00 | 56 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 902.00 | 32 516.00 | 56 444.00 | 56 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 516.00 | 56 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 820.00 | 443 820.00 | | 443 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 421 922.00 | | | 421 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 135.00 | 26 727.00 | 13 408.00 | 40 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 752.00 | 444 734.00 | 9 018.00 | 453 752.00 |
VW T.V.A. | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 761.00 | 587 353.00 | 13 408.00 | 600 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |