| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 78 375.00 | 77 586.00 | 788.00 | 78 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 238.00 | 141 532.00 | 61 706.00 | 203 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 173.00 | 268 380.00 | 370 793.00 | 639 173.00 |
BT Marchandises | 84 782.00 | 31 878.00 | 52 905.00 | 84 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 906.00 | | 520 906.00 | 520 906.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 406 333.00 | | 406 333.00 | 406 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 969.00 | 31 878.00 | 1 197 091.00 | 1 228 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 142.00 | 300 258.00 | 1 567 884.00 | 1 868 142.00 |
CU Autres participations | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 750 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 460.00 | 64 848.00 | | 59 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 519.00 | 94 612.00 | | 76 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 079.00 | 965 560.00 | | 1 042 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 112.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 576.00 | 16 759.00 | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 529.00 | 398 322.00 | | 419 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 934.00 | 116 228.00 | | 79 934.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 805.00 | 531 421.00 | | 525 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 884.00 | 1 496 981.00 | | 1 567 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 805.00 | | | 525 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 875.00 | | 2 506 875.00 | 2 506 875.00 |
FG Production vendue services | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 777.00 | | 2 612 777.00 | 2 612 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 878.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 87.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 130.00 | 1 250.00 | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361.00 | 1 337.00 | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 361.00 | 1 337.00 | | 7 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 771.00 | 37 890.00 | | 32 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 326.00 | 2 836 975.00 | | 2 704 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 807.00 | 2 742 362.00 | | 2 627 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 519.00 | 94 612.00 | | 76 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 047.00 | | 58 644.00 | 639 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 518.00 | 639 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 518.00 | 324 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 479.00 | | | 265 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 432.00 | | 58 644.00 | 324 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 293.00 | 21 604.00 | 58 518.00 | 305 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 977.00 | 21 604.00 | 58 518.00 | 298 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 183.00 | 31 878.00 | 34 183.00 | 34 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 183.00 | 31 878.00 | 34 183.00 | 34 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 183.00 | 31 878.00 | 34 183.00 | 34 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 878.00 | 34 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 529.00 | 419 529.00 | | 419 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 520 646.00 | 520 646.00 | | 520 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 872.00 | 537 854.00 | 9 018.00 | 546 872.00 |
VW T.V.A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 229.00 | 500 229.00 | | 500 229.00 |