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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
AN Terrains | 119 888.00 | 101 160.00 | 18 729.00 | 119 888.00 |
AP Constructions | 314 490.00 | 305 867.00 | 8 623.00 | 314 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 418.00 | 720 207.00 | 484 212.00 | 1 204 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 591.00 | 179 240.00 | 59 351.00 | 238 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 851.00 | 1 317 937.00 | 570 914.00 | 1 888 851.00 |
BT Marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 140.00 | | 389 140.00 | 389 140.00 |
BZ Autres créances | 216 047.00 | | 216 047.00 | 216 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 449.00 | | 709 449.00 | 709 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 300.00 | 1 317 937.00 | 1 280 363.00 | 2 598 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DH Report à nouveau | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
DL TOTAL (I) | 181 984.00 | | | 181 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 036.00 | | | 240 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 019.00 | | | 174 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 324.00 | | | 396 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 175.00 | | | 961 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 363.00 | | | 1 280 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 276.00 | | | 926 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
FG Production vendue services | 1 125 295.00 | | 1 125 295.00 | 1 125 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 217.00 | | 1 150 217.00 | 1 150 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 454.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 657.00 | | | 1 159 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 530.00 | | | 1 057 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 851.00 | | | 1 888 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 387.00 | | | 1 877 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 483.00 | 229 454.00 | | 1 088 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 019.00 | 229 454.00 | | 1 077 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 019.00 | 174 019.00 | | 174 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 324.00 | 396 324.00 | | 396 324.00 |
UX Autres créances clients | 389 140.00 | | | 389 140.00 |
VB T. V. A. | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VC Groupe et associés | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 710.00 | 204 812.00 | 34 898.00 | 239 710.00 |
VI Groupe et associés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 263.00 | | | 196 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 783.00 | 615 783.00 | | 615 783.00 |
VW T.V.A. | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 174.00 | 926 276.00 | 34 898.00 | 961 174.00 |