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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 392.00 | 11 608.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 119 888.00 | 113 160.00 | 6 729.00 | 119 888.00 |
AP Constructions | 326 404.00 | 313 212.00 | 13 192.00 | 326 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 451.00 | 241 692.00 | 11 759.00 | 253 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 160.00 | 685 874.00 | 43 287.00 | 729 160.00 |
BT Marchandises | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 858.00 | | 727 858.00 | 727 858.00 |
BZ Autres créances | 301 822.00 | | 301 822.00 | 301 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 109.00 | | 350 109.00 | 350 109.00 |
CF Disponibilités | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 931.00 | | 1 436 931.00 | 1 436 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 091.00 | 685 874.00 | 1 480 218.00 | 2 166 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DH Report à nouveau | 43 589.00 | 47 279.00 | | 43 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385.00 | 36 310.00 | | 22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 76 754.00 | 94 369.00 | | 76 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 405.00 | 493.00 | | 320 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | 14 120.00 | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 900.00 | 290 454.00 | | 376 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 033.00 | 126 844.00 | | 163 033.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 315 833.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 259.00 | 747 744.00 | | 1 266 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 218.00 | 979 318.00 | | 1 480 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FG Production vendue services | 1 038 385.00 | | 1 038 385.00 | 1 038 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 885.00 | | 1 048 885.00 | 1 048 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 258.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 14 120.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 491.00 | 1 386 444.00 | | 1 064 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 106.00 | 1 350 134.00 | | 1 042 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 385.00 | 36 310.00 | | 22 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 606.00 | 242 548.00 | | 243 606.00 |