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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 392.00 | 16 608.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 119 888.00 | 110 160.00 | 9 729.00 | 119 888.00 |
AP Constructions | 326 404.00 | 307 349.00 | 19 055.00 | 326 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 451.00 | 232 298.00 | 21 153.00 | 253 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 160.00 | 662 616.00 | 66 544.00 | 729 160.00 |
BT Marchandises | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 507.00 | | 553 507.00 | 553 507.00 |
BZ Autres créances | 263 240.00 | | 263 240.00 | 263 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 773.00 | | 912 773.00 | 912 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 934.00 | 662 616.00 | 979 318.00 | 1 641 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DH Report à nouveau | 47 279.00 | 87 455.00 | | 47 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 310.00 | 59 824.00 | | 36 310.00 |
DL TOTAL (I) | 94 369.00 | 158 059.00 | | 94 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 613.00 | 571.00 | | 14 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 454.00 | 73 751.00 | | 290 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 844.00 | 54 296.00 | | 126 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 833.00 | | | 315 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 744.00 | 135 709.00 | | 747 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 318.00 | 430 972.00 | | 979 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
FG Production vendue services | 1 337 038.00 | | 1 337 038.00 | 1 337 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 246.00 | | 1 379 246.00 | 1 379 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 924.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 18 736.00 | | 14 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 444.00 | 2 532 905.00 | | 1 386 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 134.00 | 2 473 081.00 | | 1 350 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 310.00 | 59 824.00 | | 36 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 548.00 | 242 548.00 | | 242 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 160.00 | | 8 000.00 | 721 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 160.00 | | 8 000.00 | 696 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 692.00 | 19 924.00 | | 642 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 5 000.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 300.00 | 14 924.00 | | 639 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 454.00 | 290 454.00 | | 290 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 833.00 | 315 833.00 | | 315 833.00 |
UX Autres créances clients | 553 507.00 | 553 507.00 | | 553 507.00 |
VB T. V. A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VC Groupe et associés | 242 186.00 | 242 186.00 | | 242 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 217.00 | 851 217.00 | | 851 217.00 |
VW T.V.A. | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 744.00 | 747 744.00 | | 747 744.00 |