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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 392.00 | 21 608.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 119 888.00 | 107 160.00 | 12 729.00 | 119 888.00 |
AP Constructions | 326 404.00 | 301 486.00 | 24 918.00 | 326 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 451.00 | 226 236.00 | 19 214.00 | 245 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 160.00 | 642 692.00 | 78 469.00 | 721 160.00 |
BT Marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
BZ Autres créances | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 180 929.00 | | 180 929.00 | 180 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 504.00 | | 352 504.00 | 352 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 664.00 | 642 692.00 | 430 972.00 | 1 073 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DH Report à nouveau | 87 455.00 | 71 204.00 | | 87 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 824.00 | 116 251.00 | | 59 824.00 |
DL TOTAL (I) | 158 059.00 | 198 235.00 | | 158 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 1 235 356.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | 38 676.00 | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 751.00 | 88 929.00 | | 73 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 296.00 | 118 877.00 | | 54 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 709.00 | 1 481 839.00 | | 135 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 972.00 | 1 817 278.00 | | 430 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
FG Production vendue services | 1 284 324.00 | 310.00 | 1 284 634.00 | 1 284 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 184.00 | 310.00 | 1 331 494.00 | 1 331 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 219.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 308 000.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 308 000.00 | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 309 001.00 | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 000.00 | 309 001.00 | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 51 642.00 | | 18 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 905.00 | 1 510 149.00 | | 2 532 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 081.00 | 1 393 898.00 | | 2 473 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 824.00 | 116 251.00 | | 59 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 548.00 | | | 242 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 851.00 | | 77 229.00 | 1 888 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244 919.00 | 721 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 464.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233 456.00 | 696 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 464.00 | | 25 000.00 | 11 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 387.00 | | 52 229.00 | 1 877 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 392.00 | 31 219.00 | 44 919.00 | 656 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 464.00 | 3 392.00 | 11 464.00 | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 929.00 | 27 827.00 | 33 456.00 | 644 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UX Autres créances clients | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 898.00 | | | 1 234 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 788.00 | 169 788.00 | | 169 788.00 |
VW T.V.A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 709.00 | 135 709.00 | | 135 709.00 |