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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
CF Disponibilités | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 584.00 | 691.00 | 118 893.00 | 119 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UG ‐ Financières | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 245.00 | 1 841.00 | 1 404.00 | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 610.00 | 17 206.00 | 1 404.00 | 18 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ST Autres comptes | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YT Sous‐traitance | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | | | 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813.00 | | | 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 957.00 | | | 12 957.00 |