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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
CF Disponibilités | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 418.00 | | 193 418.00 | 193 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 109.00 | 691.00 | 193 418.00 | 194 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DH Report à nouveau | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DL TOTAL (I) | 167 497.00 | | | 167 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 418.00 | | | 193 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
ST Autres comptes | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913.00 | | | 913.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 329.00 | | | 13 329.00 |