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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
CF Disponibilités | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 668.00 | | 142 668.00 | 142 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 358.00 | 691.00 | 142 668.00 | 143 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DH Report à nouveau | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
DL TOTAL (I) | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877.00 | | | 877.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 723.00 | | | 11 723.00 |