| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 153.00 | 122.00 | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 322.00 | 40 336.00 | 1 986.00 | 42 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 478.00 | 42 338.00 | 21 139.00 | 63 478.00 |
BT Marchandises | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BZ Autres créances | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 967.00 | | 163 967.00 | 163 967.00 |
CF Disponibilités | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 320.00 | | 280 320.00 | 280 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 798.00 | 42 339.00 | 301 458.00 | 343 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 385.00 | | | 204 385.00 |
DH Report à nouveau | | 232 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 593.00 | 31 648.00 | | 31 593.00 |
DL TOTAL (I) | 244 363.00 | 272 770.00 | | 244 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 733.00 | 17 296.00 | | 20 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 480.00 | 24 559.00 | | 26 480.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | 7 781.00 | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 096.00 | 49 637.00 | | 57 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 458.00 | 322 407.00 | | 301 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 698.00 | | 240 698.00 | 240 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 698.00 | | 240 698.00 | 240 698.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 5 781.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 636.00 | 240 854.00 | | 241 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 043.00 | 209 206.00 | | 210 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 593.00 | 31 648.00 | | 31 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 6 835.00 | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39.00 | | 63 478.00 | 39.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 853.00 | 488.00 | | 41 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 488.00 | | 40 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 025.00 | 57 210.00 | 6 835.00 | 64 025.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |