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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 208.00 | 67.00 | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 656.00 | 11 563.00 | 4 093.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 986.00 | 11 771.00 | 23 215.00 | 34 986.00 |
BT Marchandises | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BZ Autres créances | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 330.00 | | 189 330.00 | 189 330.00 |
CF Disponibilités | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 867.00 | | 295 867.00 | 295 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 853.00 | 11 771.00 | 319 082.00 | 330 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 978.00 | 204 385.00 | | 235 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 525.00 | 31 593.00 | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 261 888.00 | 244 363.00 | | 261 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 20 733.00 | | 19 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 237.00 | 26 480.00 | | 25 237.00 |
EA Autres dettes | 12 331.00 | 9 883.00 | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 194.00 | 57 096.00 | | 57 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 082.00 | 301 458.00 | | 319 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 4 497.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 248.00 | 241 636.00 | | 203 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 723.00 | 210 043.00 | | 185 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 525.00 | 31 593.00 | | 17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 478.00 | | 2 784.00 | 63 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 276.00 | 34 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 426.00 | 15 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 597.00 | | 2 760.00 | 42 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | 24.00 | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 339.00 | 707.00 | 31 276.00 | 42 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 489.00 | 707.00 | 29 426.00 | 40 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 6 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 005.00 | 65 145.00 | 6 859.00 | 72 005.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |