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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 613.00 | 237.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 294.00 | 11 064.00 | 3 230.00 | 14 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 896.00 | 11 953.00 | 22 943.00 | 34 896.00 |
BT Marchandises | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 115.00 | | 146 115.00 | 146 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 010.00 | 11 953.00 | 169 058.00 | 181 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 044.00 | 161 411.00 | | 89 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 986.00 | 17 633.00 | | 22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 120 414.00 | 187 428.00 | | 120 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 16 363.00 | | 12 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | 33 955.00 | | 31 025.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 4 756.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 644.00 | 55 074.00 | | 48 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 058.00 | 242 503.00 | | 169 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 460.00 | | 193 460.00 | 193 460.00 |
FG Production vendue services | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 856.00 | | 195 856.00 | 195 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 2 784.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 912.00 | 178 147.00 | | 195 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 927.00 | 160 515.00 | | 172 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 986.00 | 17 633.00 | | 22 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 854.00 | | 42.00 | 34 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | | 42.00 | 7 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 491.00 | 2 462.00 | | 9 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 170.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | 2 292.00 | | 9 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 729.00 | 64 448.00 | 7 281.00 | 71 729.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |