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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 443.00 | 407.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 294.00 | 8 773.00 | 5 521.00 | 14 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 854.00 | 9 491.00 | 25 363.00 | 34 854.00 |
BT Marchandises | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 61 599.00 | | 61 601.00 | 61 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 494.00 | | 99 494.00 | 99 494.00 |
CF Disponibilités | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 140.00 | | 217 140.00 | 217 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 993.00 | 9 491.00 | 242 503.00 | 251 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 411.00 | 189 444.00 | | 161 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 633.00 | 31 967.00 | | 17 633.00 |
DL TOTAL (I) | 187 428.00 | 229 796.00 | | 187 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 363.00 | 14 591.00 | | 16 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 955.00 | 20 825.00 | | 33 955.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 5 299.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 074.00 | 40 714.00 | | 55 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 503.00 | 270 510.00 | | 242 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 898.00 | | 172 896.00 | 172 898.00 |
FG Production vendue services | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 087.00 | | 174 087.00 | 174 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568.00 | 580.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 580.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 580.00 | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 4 000.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 147.00 | 199 188.00 | | 178 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 515.00 | 167 221.00 | | 160 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 633.00 | 31 967.00 | | 17 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 751.00 | | 102.00 | 34 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | 102.00 | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840.00 | 2 651.00 | | 6 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 170.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567.00 | 2 481.00 | | 6 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 240.00 | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 258.00 | 62 019.00 | 7 239.00 | 69 258.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |