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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 836.00 | 122 454.00 | 16 381.00 | 138 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 733.00 | 81 885.00 | 125 848.00 | 207 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 953.00 | 295 383.00 | 344 570.00 | 639 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 816.00 | | 403 816.00 | 403 816.00 |
BZ Autres créances | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 101.00 | 36.00 | 17 065.00 | 17 101.00 |
CF Disponibilités | 550 999.00 | | 550 999.00 | 550 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 028 182.00 | 36.00 | 1 028 146.00 | 1 028 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 135.00 | 295 419.00 | 1 372 716.00 | 1 668 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 786.00 | 191 786.00 | | 191 786.00 |
DH Report à nouveau | 494 374.00 | 458 388.00 | | 494 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | 35 986.00 | | 29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 993 228.00 | 963 760.00 | | 993 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 641.00 | 158 993.00 | | 121 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 933.00 | 365 326.00 | | 251 933.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 5 732.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 488.00 | 530 051.00 | | 379 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 716.00 | 1 511 811.00 | | 1 372 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 956.00 | | 2 843 956.00 | 2 843 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 956.00 | | 2 843 956.00 | 2 843 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | 2 355.00 | | 4 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 38 904.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 636.00 | 101 259.00 | | 22 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 36 450.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 101 624.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -365.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 716.00 | 2 692 301.00 | | 2 994 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 248.00 | 2 656 315.00 | | 2 965 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 468.00 | 35 986.00 | | 29 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 598.00 | | 41 438.00 | 613 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 083.00 | 639 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 193 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 683.00 | 346 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 584.00 | | | 194 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 814.00 | | 41 438.00 | 318 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 36.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
UX Autres créances clients | 403 816.00 | | | 403 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 282.00 | 460 082.00 | 100 200.00 | 560 282.00 |
VW T.V.A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 488.00 | 379 488.00 | | 379 488.00 |