| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 931.00 | 155 462.00 | 28 468.00 | 183 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 301.00 | 125 069.00 | 142 232.00 | 267 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 716.00 | 370 675.00 | 373 041.00 | 743 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 721.00 | | 554 721.00 | 554 721.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CF Disponibilités | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 376.00 | | 960 376.00 | 960 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 092.00 | 370 675.00 | 1 333 417.00 | 1 704 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 786.00 | 191 786.00 | | 191 786.00 |
DH Report à nouveau | 432 089.00 | 535 144.00 | | 432 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117.00 | -103 054.00 | | -3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 898 359.00 | 901 476.00 | | 898 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 338.00 | 140 766.00 | | 227 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 212.00 | 180 375.00 | | 207 212.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 11 867.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 058.00 | 333 008.00 | | 435 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 417.00 | 1 234 484.00 | | 1 333 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 701.00 | | 3 120 701.00 | 3 120 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 701.00 | | 3 120 701.00 | 3 120 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 909.00 | 13 583.00 | | 13 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 909.00 | 13 583.00 | | 13 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 496.00 | 70 392.00 | | 62 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 990.00 | 70 392.00 | | 62 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 081.00 | -56 809.00 | | -49 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 598.00 | 3 047 562.00 | | 3 146 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 715.00 | 3 150 617.00 | | 3 149 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 117.00 | -103 054.00 | | -3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 702.00 | | 20 634.00 | 725 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 743 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 451 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 217.00 | | 20 634.00 | 433 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 149.00 | 42 652.00 | 2 126.00 | 330 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 005.00 | 42 652.00 | 2 126.00 | 240 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 338.00 | 227 338.00 | | 227 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
UX Autres créances clients | 554 721.00 | 554 721.00 | | 554 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 576.00 | 582 376.00 | 100 200.00 | 682 576.00 |
VW T.V.A. | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 058.00 | 435 058.00 | | 435 058.00 |