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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 005.00 | 143 464.00 | 38 540.00 | 182 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 212.00 | 96 541.00 | 154 672.00 | 251 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 702.00 | 330 149.00 | 395 553.00 | 725 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 956.00 | | 371 956.00 | 371 956.00 |
BZ Autres créances | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CF Disponibilités | 411 861.00 | | 411 861.00 | 411 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 931.00 | | 838 931.00 | 838 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 633.00 | 330 149.00 | 1 234 484.00 | 1 564 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 786.00 | 191 786.00 | | 191 786.00 |
DH Report à nouveau | 535 144.00 | 523 842.00 | | 535 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 054.00 | 11 302.00 | | -103 054.00 |
DL TOTAL (I) | 901 476.00 | 1 004 530.00 | | 901 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 766.00 | 217 412.00 | | 140 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 375.00 | 245 905.00 | | 180 375.00 |
EA Autres dettes | 11 867.00 | 14 013.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 008.00 | 477 330.00 | | 333 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 484.00 | 1 481 861.00 | | 1 234 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 737.00 | | 3 008 737.00 | 3 008 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 737.00 | | 3 008 737.00 | 3 008 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 583.00 | 46 347.00 | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | 46 347.00 | | 13 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 392.00 | 23 506.00 | | 70 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 392.00 | 23 506.00 | | 70 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 809.00 | 22 842.00 | | -56 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 562.00 | 3 015 424.00 | | 3 047 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 617.00 | 3 004 122.00 | | 3 150 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 054.00 | 11 302.00 | | -103 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 585.00 | | 88 104.00 | 642 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 987.00 | 725 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 987.00 | 433 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 100.00 | | 88 104.00 | 350 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 077.00 | 35 072.00 | | 295 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 933.00 | 35 072.00 | | 204 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 766.00 | 140 766.00 | | 140 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 595.00 | 115 595.00 | | 115 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
UX Autres créances clients | 371 956.00 | 371 956.00 | | 371 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VC Groupe et associés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 271.00 | 427 071.00 | 100 200.00 | 527 271.00 |
VW T.V.A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 008.00 | 333 008.00 | | 333 008.00 |