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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 511.00 | 177 786.00 | 19 724.00 | 197 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 701.00 | 189 567.00 | 93 135.00 | 282 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 397.00 | 457 497.00 | 317 900.00 | 775 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 679.00 | | 302 679.00 | 302 679.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 650 408.00 | | 650 408.00 | 650 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 254.00 | | 969 254.00 | 969 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 651.00 | 457 497.00 | 1 287 154.00 | 1 744 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 786.00 | 191 786.00 | | 191 786.00 |
DH Report à nouveau | 426 464.00 | 428 973.00 | | 426 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 018.00 | -2 509.00 | | 62 018.00 |
DL TOTAL (I) | 957 868.00 | 895 850.00 | | 957 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 179.00 | 352 887.00 | | 106 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 428.00 | 217 936.00 | | 199 428.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 1 976.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 286.00 | 572 799.00 | | 329 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 154.00 | 1 468 650.00 | | 1 287 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 115.00 | | 2 902 115.00 | 2 902 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 115.00 | | 2 902 115.00 | 2 902 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354.00 | 18 053.00 | | 15 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354.00 | 18 053.00 | | 15 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 071.00 | 2 577.00 | | 18 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 071.00 | 2 577.00 | | 18 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | 15 476.00 | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 494.00 | 2 909 656.00 | | 2 918 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 476.00 | 2 912 165.00 | | 2 856 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 018.00 | -2 509.00 | | 62 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 196.00 | | 16 200.00 | 759 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 712.00 | | 16 200.00 | 466 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 557.00 | 43 940.00 | | 413 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 413.00 | 43 940.00 | | 323 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 679.00 | 302 679.00 | | 302 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VI Groupe et associés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 046.00 | 318 846.00 | 100 200.00 | 419 046.00 |
VW T.V.A. | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 286.00 | 329 286.00 | | 329 286.00 |