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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379.00 | 5 784.00 | 1 595.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 254.00 | 76 112.00 | 31 141.00 | 107 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 477.00 | 87 819.00 | 71 657.00 | 159 477.00 |
BT Marchandises | 297 015.00 | | 297 015.00 | 297 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 995.00 | | 269 995.00 | 269 995.00 |
BZ Autres créances | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
CF Disponibilités | 372 105.00 | | 372 105.00 | 372 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 749.00 | | 1 065 749.00 | 1 065 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 226.00 | 87 819.00 | 1 137 406.00 | 1 225 226.00 |
CU Autres participations | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 696 077.00 | 769 257.00 | | 696 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 569.00 | -73 179.00 | | 50 569.00 |
DL TOTAL (I) | 754 896.00 | 704 327.00 | | 754 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 2 078.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 219.00 | 152 725.00 | | 261 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 700.00 | 60 586.00 | | 105 700.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 1 535.00 | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 386.00 | 30 034.00 | | 14 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 510.00 | 251 460.00 | | 382 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 406.00 | 955 788.00 | | 1 137 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 510.00 | 251 460.00 | | 382 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 463.00 | 8 042.00 | 838 505.00 | 830 463.00 |
FG Production vendue services | 399 636.00 | | 399 636.00 | 399 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 099.00 | 8 042.00 | 1 238 141.00 | 1 230 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 867.00 | -39 364.00 | | -60 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 029.00 | 762 388.00 | | 1 274 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 460.00 | 835 568.00 | | 1 223 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 569.00 | -73 179.00 | | 50 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 235.00 | | 2 242.00 | 157 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 392.00 | | 2 242.00 | 112 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 749.00 | 13 071.00 | | 74 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 2 509.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 336.00 | 10 561.00 | | 71 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 219.00 | 261 219.00 | | 261 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 269 996.00 | | | 269 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 269.00 | 396 629.00 | 17 640.00 | 414 269.00 |
VW T.V.A. | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 510.00 | 382 510.00 | | 382 510.00 |