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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 6 094.00 | 4 937.00 | 11 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379.00 | 7 188.00 | 191.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 655.00 | 64 773.00 | 3 882.00 | 68 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 814.00 | 78 055.00 | 36 758.00 | 114 814.00 |
BT Marchandises | 271 197.00 | 20 556.00 | 250 641.00 | 271 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 314.00 | | 883 314.00 | 883 314.00 |
BZ Autres créances | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CF Disponibilités | 1 361 550.00 | | 1 361 550.00 | 1 361 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 092.00 | 20 556.00 | 2 628 536.00 | 2 649 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 906.00 | 98 611.00 | 2 665 294.00 | 2 763 906.00 |
CU Autres participations | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 5 700.00 | | 100 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 776.00 | | | 272 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 570.00 | | 10 032.00 |
DH Report à nouveau | 103 362.00 | 261 861.00 | | 103 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 322.00 | -98 498.00 | | 440 322.00 |
DL TOTAL (I) | 926 813.00 | 169 632.00 | | 926 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 614.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 261.00 | 37 858.00 | | 868 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 178.00 | 138 567.00 | | 377 178.00 |
EA Autres dettes | 365 948.00 | 41 698.00 | | 365 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 730.00 | 118 514.00 | | 126 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 481.00 | 337 339.00 | | 1 738 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 294.00 | 506 972.00 | | 2 665 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 960.00 | 111 243.00 | 2 654 203.00 | 2 542 960.00 |
FG Production vendue services | 359 360.00 | 114 323.00 | 473 683.00 | 359 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 321.00 | 225 566.00 | 3 127 887.00 | 2 902 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 556.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 745.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 745.00 | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 019.00 | 745.00 | | 20 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 019.00 | 745.00 | | 20 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | -211.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 909.00 | 753 044.00 | | 3 179 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 587.00 | 851 543.00 | | 2 739 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 322.00 | -98 498.00 | | 440 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 254.00 | | 18 457.00 | 155 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 27 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 897.00 | 114 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 097.00 | 76 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | 5 109.00 | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 156.00 | | 6 976.00 | 111 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 175.00 | | 6 372.00 | 38 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 725.00 | 8 208.00 | 38 877.00 | 108 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 171.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 802.00 | 8 037.00 | 38 877.00 | 102 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 261.00 | 868 261.00 | | 868 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 721.00 | 215 721.00 | | 215 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 948.00 | 365 948.00 | | 365 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 883 315.00 | 883 315.00 | | 883 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 813.00 | 1 016 345.00 | 6 468.00 | 1 022 813.00 |
VW T.V.A. | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 481.00 | 1 738 481.00 | | 1 738 481.00 |