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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379.00 | 6 331.00 | 1 047.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 405.00 | 86 714.00 | 26 690.00 | 113 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 627.00 | 98 969.00 | 66 658.00 | 165 627.00 |
BT Marchandises | 257 612.00 | | 257 612.00 | 257 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 571.00 | | 466 571.00 | 466 571.00 |
BZ Autres créances | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CF Disponibilités | 230 749.00 | | 230 749.00 | 230 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 290.00 | | 986 290.00 | 986 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 917.00 | 98 969.00 | 1 052 948.00 | 1 151 917.00 |
CU Autres participations | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 746 646.00 | 696 077.00 | | 746 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 067.00 | 50 569.00 | | -32 067.00 |
DL TOTAL (I) | 722 829.00 | 754 896.00 | | 722 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 551.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 534.00 | 261 219.00 | | 245 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 112.00 | 105 700.00 | | 77 112.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 519.00 | 14 386.00 | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 118.00 | 382 510.00 | | 330 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 948.00 | 1 137 406.00 | | 1 052 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 118.00 | 382 510.00 | | 330 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 982.00 | 207 603.00 | 674 585.00 | 466 982.00 |
FG Production vendue services | 413 117.00 | 9 259.00 | 422 376.00 | 413 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 100.00 | 216 862.00 | 1 096 962.00 | 880 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 751.00 | 403.00 | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 403.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | 317.00 | | -3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 063.00 | 1 274 029.00 | | 1 107 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 130.00 | 1 223 460.00 | | 1 139 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 067.00 | 50 569.00 | | -32 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 477.00 | | 6 234.00 | 159 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 165 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 120 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 634.00 | | 6 234.00 | 114 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 820.00 | 11 232.00 | 83.00 | 87 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 897.00 | 11 232.00 | 83.00 | 81 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 534.00 | 245 534.00 | | 245 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 466 572.00 | | | 466 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VP Divers | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 569.00 | 497 929.00 | 17 640.00 | 515 569.00 |
VW T.V.A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 119.00 | 330 119.00 | | 330 119.00 |