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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 6 631.00 | 748.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 598.00 | 96 323.00 | 17 276.00 | 113 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 821.00 | 108 877.00 | 56 944.00 | 165 821.00 |
BT Marchandises | 267 467.00 | 16 076.00 | 251 391.00 | 267 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 390 503.00 | | 390 503.00 | 390 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 654.00 | 16 076.00 | 717 578.00 | 733 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 475.00 | 124 953.00 | 774 522.00 | 899 475.00 |
CU Autres participations | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 714 579.00 | 746 647.00 | | 714 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 698.00 | -32 067.00 | | -4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 718 132.00 | 722 829.00 | | 718 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 300.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 245 534.00 | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 581.00 | 77 112.00 | | 46 581.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 653.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 391.00 | 330 119.00 | | 56 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 522.00 | 1 052 948.00 | | 774 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 391.00 | 330 119.00 | | 56 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 958.00 | 206 409.00 | 335 367.00 | 128 958.00 |
FG Production vendue services | 241 780.00 | 201 526.00 | 443 306.00 | 241 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 738.00 | 407 935.00 | 778 673.00 | 370 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 076.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | 10 195.00 | | 4 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 968.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 406.00 | -3 752.00 | | 10 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 703.00 | 1 107 063.00 | | 793 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 401.00 | 1 139 130.00 | | 798 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 698.00 | -32 067.00 | | -4 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 628.00 | | 570.00 | 165 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 165 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 120 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 785.00 | | 570.00 | 120 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 969.00 | 10 285.00 | 377.00 | 98 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 046.00 | 10 285.00 | 377.00 | 93 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 325.00 | 75 685.00 | 17 640.00 | 93 325.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 3 869.00 | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 832.00 | 15 104.00 | | 7 832.00 |
ST Autres comptes | 85 970.00 | 123 246.00 | | 85 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 379.00 | 47 403.00 | | 48 379.00 |
YT Sous‐traitance | 8 635.00 | 11 358.00 | | 8 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 2 651.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 510.00 | 6 520.00 | | 4 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 844.00 | 174 449.00 | | 72 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 336.00 | 31 414.00 | | 21 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 816.00 | 197 110.00 | | 150 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |