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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 752.00 | 466.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 819.00 | 15 196.00 | 623.00 | 15 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 037.00 | 15 948.00 | 65 089.00 | 81 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 222.00 | 692.00 | 164 530.00 | 165 222.00 |
BZ Autres créances | 807 381.00 | | 807 381.00 | 807 381.00 |
CF Disponibilités | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 943.00 | 692.00 | 1 097 252.00 | 1 097 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 980.00 | 16 639.00 | 1 162 341.00 | 1 178 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 931.00 | 448 219.00 | | 544 931.00 |
DH Report à nouveau | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 483.00 | 96 712.00 | | 216 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 493.00 | 800 010.00 | | 1 016 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 427.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 874.00 | 52 247.00 | | 106 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 075.00 | | 18 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 695.00 | 87 203.00 | | 17 695.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 21 009.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 847.00 | 178 962.00 | | 145 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 341.00 | 978 972.00 | | 1 162 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
FG Production vendue services | 1 136 781.00 | | 1 136 781.00 | 1 136 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 696.00 | | 1 203 696.00 | 1 203 696.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 858.00 | 74 308.00 | | 15 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 858.00 | 74 308.00 | | 15 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 858.00 | -74 308.00 | | -15 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 033.00 | 53 363.00 | | 105 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 162.00 | 1 150 179.00 | | 1 205 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 679.00 | 1 053 467.00 | | 988 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 483.00 | 96 712.00 | | 216 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -63.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 044.00 | | | 243 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 007.00 | 81 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 057.00 | 17 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 657.00 | 551.00 | 14 260.00 | 29 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 707.00 | 551.00 | 5 310.00 | 20 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 395.00 | | | 164 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VC Groupe et associés | 761 195.00 | | | 761 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 602.00 | 972 602.00 | 64 000.00 | 1 036 602.00 |
VW T.V.A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |